Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
20.01.2020 17.01.2020 % to the previous data 20.01.2020 17.01.2020 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 813,78 5 819,11 -0.09 290 430 975,27 290 927 992,56 -0.17
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 523,62 6 500,39 0.36 311 162 209,74 310 033 996,47 0.36
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 525,82 2 525,82 0 937 068 341,77 937 068 341,77 0

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 919,28 29 926,54 -0.02 227 673 003,45 227 951 052,97 -0.12
USD 486,23 486,06 0.03 3 699 996,64 3 702 343,26 -0.06
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 785,07 1 781,86 0.18 99 254 818,71 99 076 402,54 0.18
USD 29,01 28,94 0.24 1 613 026,10 1 609 182,52 0.24
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 352,07 3 348,23 0.11 95 854 136,18 95 744 281,37 0.11
USD 54,48 54,38 0.18 1 557 760,37 1 555 062,76 0.17
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 393,80 393,67 0.03 72 350 067,90 72 326 266,52 0.03
USD 6,40 6,39 0.16 1 175 787,22 1 174 711,24 0.09

Date and time of publication 21.01.2020 19:54

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg