Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
19.08.2019 16.08.2019 % to the previous data 19.08.2019 16.08.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 466,71 5 475,70 -0.16 299 793 399,71 300 473 789,88 -0.23
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 180,41 6 134,50 0.75 314 197 027,47 311 938 885,97 0.72
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 309,60 2 281,57 1.23 910 037 632,58 899 105 640,47 1.22

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 31 187,66 31 142,63 0.14 264 163 494,11 264 124 661,17 0.01
USD 472,57 472,64 -0.02 4 002 713,71 4 008 527,17 -0.15
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 851,63 1 869,97 -0.98 104 233 622,26 105 554 792,62 -1.25
USD 28,06 28,38 -1.14 1 579 390,63 1 601 968,00 -1.41
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 560,19 3 513,50 1.33 108 907 575,49 107 479 125,46 1.33
USD 53,95 53,32 1.17 1 650 212,29 1 631 172,92 1.17
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 412,82 409,91 0.71 81 326 083,53 80 751 001,19 0.71
USD 6,26 6,22 0.55 1 232 286,20 1 225 529,57 0.55

Date and time of publication 20.08.2019 17:45

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg