Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
22.01.2019 21.01.2019 % к пред. значению 22.01.2019 21.01.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 188,92 5 190,97 -0.04 286 258 989,94 286 383 048,88 -0.04
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 019,59 6 033,89 -0.24 328 024 164,55 329 876 860,56 -0.56
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 201,32 2 206,64 -0.24 950 855 454,38 953 786 995,75 -0.31

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 394,59 30 352,74 0.14 254 134 891,81 252 785 013,40 0.53
USD 458,00 457,60 0.09 3 829 443,52 3 810 969,15 0.48
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 633,25 1 630,55 0.17 106 100 868,57 105 928 125,18 0.16
USD 24,61 24,58 0.12 1 598 785,91 1 596 964,99 0.11
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 973,29 4 015,43 -1.05 131 144 265,54 132 816 522,17 -1.26
USD 59,87 60,54 -1.1 1 976 153,51 2 002 332,58 -1.31
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 451,16 454,02 -0.63 91 799 464,36 92 598 760,40 -0.86
USD 6,80 6,84 -0.68 1 383 284,53 1 396 012,42 -0.91

Дата и время опубликования 23.01.2019 17:52

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 29 декабря 2018 года (Дата и время публикации: 11.01.2019, 16:29. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg